Учебник. Новосибирск. 2005. - 175 с
Работа посвящена классическим и новаторским методам многомерного статистического анализа, а также прикладным задачам, решаемым в экономических исследованиях посредством инструментария многомерного статического анализа. Полезна для студентов, аспирантов, магистров, преподавателей и специалистов в области многомерного анализа.Оглавление
Введение
Общие принципы многомерного статистического анализа
Статистическая совокупность как объект
исследования
Типы признаков и их измерение
Соизмерение признаков различной природы
Формирование системы показателей
Экспертные опросы и оценки
Статистическое моделирование
Классические методы многомерного статистического анализа
Однофакторная регрессия
Многофакторная линейная регрессия
Частная корреляция
Множественно-частная корреляция
Каноническая корреляция
Многомерная классификация
Новаторские методы многомерного статистического анализа
Интегральная оценка потенциала многомерного
динамического объекта
Выявление катастроф в развитии случайных
процессов
Использование теории рисков в оценке развития случайного процесса
Каноническая корреляция в сложных
системах
Корреляция качественных признаков
Методология формирования системы
информативных признаков
Алгоритм решения задачи таксономии
Моделирование случайных процессов
Приложения многомерного статистического анализа
Оценка ресурсного потенциала предприятия
Оценка инвестиционной привлекательности
предприятия
Построение единой рейтинговой системы
банков
Оценка конкурентоспособности потребительских
товаров
Концепция рациональной инвестиционной политики
Ассортиментная политика торгового
предприятия
Имитационное моделирование потребительского рынка
Заключение
Библиографический список
